关于报销业务事项的工作提示

各单位、各部门：

为了严肃财经纪律，规范报销管理，提高师生的报销效率，现将近期高频次发生与相关规章制度相悖业务事项提示如下：

一、关于公务出差、调研业务方面报销

1.根据学校差旅费管理办法规定“各单位、各部门要履行出差审批程序”，有公出任务（参加各类培训、会议、比赛、调研）的师生，出差前应提前履行出差审批程序，待审批通过后方可执行外出公务任务。报销时需携带审批单、会议通知、交通费、住宿费、会议费发票等。

2.根据学校公务卡管理办法规定“公务卡强制结算范围”，飞机票、住宿费、会议费、培训费是必须使用公务卡或对公转账的业务。特殊情况可借用我校其他教师的公务卡支付或先行借款，办理对公转账业务。

3.根据学校差旅费管理办法规定，城市间交通票据报销时必须取得有效的报销凭证，包括但不局限于：汽车票原件、火车票原件、飞机行程单原件，航空公司或代理公司开具的发票需明确标注：航班号、出行日期、乘客姓名、飞行区间等信息；保险报销凭证若为发票形式，购买方信息（名称、纳税人识别号等）必须为学校相关信息，若开具个人抬头保险发票将不予报销。

4.根据学校科研经费管理办法、差旅费管理办法规定，课题组校外人员使用教科研项目经费参照我校相关制度执行。费用支出严格按预算执行，调研需提前履行审批程序（由校内课题组成员代为申请），涉及公务卡强制结算事项可使用校内教师公务卡或对公转账。

二、关于日常办公业务方面报销

1.单次采购商品、购买服务达到或超过学校内部控制标准，需提前履行审批程序。

2.新版增值税发票的销售方信息若只有名称及纳税人识别号，办理对公转账业务时，需提供对方单位银行账号及开户行信息。

3.办公用品支出，报销时需附领用单或保管人员签字的入库单。

4.提供相关佐证材料，如印刷费、宣传费支出，需提供相关实物照片资料。

三、关于版面费业务报销

版面费报销或借款时，除提供原相关材料外，必须提供期刊“三网”可查证明材料。

 

 

 

财务处    

2023年10月7日